Дело ООО «Альянс»

(взыскание убытков по договору доверительного управления имуществом ПИФа).
Арбитражный суд г. Москвы

03 октября 2007 г. общество с ограниченной ответственностью «Альянс» в соответствии со ст.22 Федерального закона от 29.11.2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее по тексту – «Закон») и на основании заявки от 20 сентября 2007 г. приобрело путем обмена паи открытого паевого инвестиционного фонда «Тройка Диалог – Садко» (деле – «Фонд») в количестве 3 780,2478292 (три тысячи семьсот восемьдесят целых и 2478292 десятимиллионных) шт. по цене 14 542,07 руб. 

26 сентября 2014 года ООО «Альянс» подало, а Управляющая компания (УК) приняла заявки на погашение имеющихся у него паев Фонда в количестве 3 780,2478292 штук. В указанный Правилами доверительного управления срок паи погашены не были, что заставило ООО «Альянс» 02.10.2008 года повторно подать заявки на погашение паев в том же количестве, которые были приняты УК. 

На основании повторно поданных заявок паи также не были погашены, что заставило Общество 08.10.2014 года в третий раз подать заявки на погашение паев в том же количестве, которые опять были приняты УК без указаний на их ненадлежащее оформление. В итоге паи были погашены только 10.10.2014 года. Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в случае погашения паев, определяется на основе расчетной стоимости пая на день, предшествующий дню внесения расходной записи о погашении паев.

В случае погашения поданных 26.09.2014 года заявок расчетная стоимость пая, определяемая Правилами, составила бы по состоянию на 26.09.2014 года 15 097,20 рублей. При их же фактическом погашении 10.10.2014 года расчетная стоимость пая на 09.10.2014 года составила 13 908,80 рублей. 

В результате ООО «Альянс» действиями УК были причинены убытки в виде разницы в расчетной стоимости паев при их несвоевременном погашении в размере 4 469 984,29 рублей. Указанное обстоятельство побудило Общество 14 октября 2014 года направить в адрес УК претензию, в которой им подробно описывается вышеуказанная ситуация, и констатируется факт причинения ему убытков с предложением УК возместить их в добровольном порядке.